(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△321,740
△83,224
持分変動損益（△は益）
△2,320
―
為替差損益（△は益）
6,917
△232,133
受取利息
△8,479
△2
支払利息
1,332
株式交付費
409
504
持分法による投資損益（△は益）
107,448
減損損失
934
2,169
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△4,051
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
49,059
53,574
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△9,900
9,900
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,060
△15,249
その他
14,231
△18,897
小計
△175,551
△282,026
利息の受取額
4
2
利息の支払額
△1,332
法人税等の支払額
△8,599
△29,077
△184,146
△312,434
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△927
△2,124
貸付けによる支出
△148,397
貸付金の回収による収入
3,814
差入保証金の差入による支出
△392
△145,902
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
21,870
613,224
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
自己株式の取得による支出
△529
△250
新株予約権の発行による収入
1,717
自己新株予約権の取得による支出
△4,344
16,996
814,691
現金及び現金同等物に係る換算差額
257
18,036
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△312,794
518,169
現金及び現金同等物の期首残高
1,230,979
604,424
現金及び現金同等物の四半期末残高
918,185
1,122,593