（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年６月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2022年１月１日 　至　2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	△42,677	62,060
減価償却費	40,079	40,705
受取利息及び受取配当金	△5	△6
支払利息	360	328
売上債権の増減額（△は増加）	164,406	35,336
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,657	5,352
仕入債務の増減額（△は減少）	46	1,987
差入保証金償却額	－	1,035
株式報酬費用	－	3,261
製品保証引当金の増減額（△は減少）	5,082	2,407
退職給付引当金の増減額（△は減少）	132	132
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△2,219	1,181
固定資産除却損	2,714	－
前受金の増減額（△は減少）	27,758	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	22,351
未払金の増減額（△は減少）	27,205	△35,052
未払消費税等の増減額（△は減少）	△8,126	△27,671
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	3,107	△1,761
預り金の増減額（△は減少）	△877	△5,874
その他	5,546	△14,942
小計	214,878	90,831
利息及び配当金の受取額	5	6
利息の支払額	△360	△328
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	40,735	△72,888
営業活動によるキャッシュ・フロー	255,257	17,621
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出	△57,504	△49,700
差入保証金の回収による収入	91	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△57,413	△49,700
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△19,950	△19,950
自己株式の取得による支出	△70	△89,974
新株予約権の行使による株式の発行による収入	4,940	4,030
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,080	△105,894
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	182,763	△137,974
現金及び現金同等物の期首残高	1,077,266	1,425,541
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,260,030	1,287,567