（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2018年10月１日 　至　2019年３月31日)	当第２四半期累計期間 (自　2019年10月１日 　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	191,078	57,160
減価償却費	869	1,855
差入保証金償却額	1,333	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△746	270
受取利息	△499	△501
支払利息	717	346
助成金収入	△8,520	－
支払手数料	2,290	－
売上債権の増減額（△は増加）	5,211	△56,147
仕入債務の増減額（△は減少）	425	△1,106
未払金の増減額（△は減少）	△86,235	86,879
未払費用の増減額（△は減少）	△6,264	△2,221
未払消費税等の増減額（△は減少）	△14,837	6,256
その他	△358	△41,492
小計	84,463	51,297
利息の受取額	503	505
利息の支払額	△696	△330
助成金の受取額	8,520	－
支払手数料の支払額	△2,290	－
法人税等の支払額	△81,117	△34,599
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,382	16,873
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,000	△3,000
有形固定資産の取得による支出	－	△516
無形固定資産の取得による支出	△563	－
差入保証金の差入による支出	－	△610
その他	879	845
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,684	△3,281
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	50,000	－
長期借入金の返済による支出	△35,010	△30,000
その他	－	16
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,990	△29,984
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	21,688	△16,392
現金及び現金同等物の期首残高	572,979	876,408
現金及び現金同等物の四半期末残高	594,668	860,015