（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2019年10月１日 　至　2020年３月31日)	当第２四半期累計期間 (自　2020年10月１日 　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	57,160	76,249
減価償却費	1,855	2,524
株式報酬費用	－	749
貸倒引当金の増減額（△は減少）	270	3,198
受取利息	△501	△533
支払利息	346	983
売上債権の増減額（△は増加）	△56,147	△76,282
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,106	622
未払金の増減額（△は減少）	86,879	7,589
未払費用の増減額（△は減少）	△2,221	2,701
未払消費税等の増減額（△は減少）	6,256	14,967
その他	△41,492	17,759
小計	51,297	50,528
利息の受取額	505	537
利息の支払額	△330	△963
助成金の返還額	－	△22,369
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△34,599	25,318
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,873	53,051
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,000	△3,001
有形固定資産の取得による支出	△516	－
差入保証金の差入による支出	△610	－
その他	845	△106
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,281	△3,107
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△30,000	△82,524
自己株式の取得による支出	－	△103
新株予約権の発行による収入	－	121
その他	16	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△29,984	△82,505
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△16,392	△32,561
現金及び現金同等物の期首残高	876,408	1,188,856
現金及び現金同等物の四半期末残高	860,015	1,156,295