（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△82,170	△360,970
減価償却費	7,960	17,448
事務所移転費用	3,623	5,708
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4,502	－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	7,500	△21,900
受取利息	△142	△44
売上債権の増減額（△は増加）	152,639	758,916
たな卸資産の増減額（△は増加）	△64,535	△160,369
仕入債務の増減額（△は減少）	△5,658	2,967
未払金の増減額（△は減少）	△3,589	△29,734
未払又は未収消費税等の増減額	△27,024	△101,071
前受金の増減額（△は減少）	△103,842	－
その他	△7,448	△23,248
小計	△127,193	87,701
利息及び配当金の受取額	140	44
法人税等の還付額	－	3,798
法人税等の支払額	△3,710	△28,499
事務所移転費用の支払額	△3,623	△5,708
営業活動によるキャッシュ・フロー	△134,386	57,336
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△11,468	△17,776
無形固定資産の取得による支出	－	△44,497
投資有価証券の取得による支出	△305,176	△635,958
敷金及び保証金の回収による収入	47	13,904
投資活動によるキャッシュ・フロー	△316,597	△684,327
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入	49,144	25,461
その他	△117	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	49,027	25,461
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	△549
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△401,956	△602,079
現金及び現金同等物の期首残高	4,465,591	3,775,617
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,063,634	3,173,538