(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期累計期間 (自 2018年４月１日 　至 2018年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									231	288
	減価償却費									6	30
	返金引当金の増減額（△は減少）									32	32
	支払利息									2	7
	助成金収入									△8	△10
	売上債権の増減額(△は増加)									102	118
	仕入債務の増減額(△は減少)									△22	0
	その他									△83	△146
	小計									261	319
	利息の支払額									△2	△8
	助成金の受取額									8	13
	法人税等の支払額									△0	△76
	営業活動によるキャッシュ・フロー									265	247
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1	△2
	無形固定資産の取得による支出									△0	△252
	定期預金の払戻による収入									―	250
	敷金の差入による支出									―	△7
	その他									3	△23
	投資活動によるキャッシュ・フロー									1	△35
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									100	―
	短期借入金の返済による支出									―	△204
	長期借入れによる収入									―	750
	長期借入金の返済による支出									△77	△163
	自己株式の取得による支出									―	△400
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									―	29
	その他									―	2
	財務活動によるキャッシュ・フロー									22	13
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)										290	225
現金及び現金同等物の期首残高										631	1,645
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 921	※ 1,871