⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
19
|
―
|
―
|
19
|
5
|
2
|
13
|
工具、器具及び備品
|
12
|
16
|
―
|
28
|
10
|
5
|
18
|
有形固定資産計
|
31
|
16
|
―
|
47
|
15
|
7
|
31
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
―
|
127
|
―
|
127
|
4
|
4
|
123
|
ソフトウエア
|
39
|
26
|
―
|
65
|
17
|
8
|
48
|
その他
|
―
|
0
|
―
|
0
|
0
|
0
|
0
|
無形固定資産計
|
39
|
153
|
―
|
193
|
21
|
12
|
171
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
株式交付費
|
―
|
8
|
―
|
8
|
0
|
0
|
7
|
繰延資産計
|
―
|
8
|
―
|
8
|
0
|
0
|
7
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
のれん
|
本社
|
事業譲受による取得
|
127百万円
|
ソフトウエア
|
本社
|
事業譲受による取得
|
26百万円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
379
|
1.9
|
―
|
１年内返済予定の長期借入金
|
140
|
209
|
2.0
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
126
|
150
|
2.1
|
2020年６月25日～
2022年２月28日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
267
|
739
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
105
|
45
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
(単位:百万円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
―
|
1
|
―
|
―
|
1
|
返金引当金
|
―
|
15
|
―
|
―
|
15
|
【資産除去債務明細表】
(単位:百万円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務
|
25
|
―
|
―
|
25
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
―
|
預金
|
|
当座預金
|
―
|
普通預金
|
1,645
|
通知預金
|
―
|
定期預金
|
750
|
計
|
2,395
|
合計
|
2,395
|
② 受取手形
相手先別内訳
該当事項はありません。
期日別内訳
該当事項はありません。
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
㈱インタースペース
|
96
|
㈱レントラックス
|
58
|
パーソルキャリア㈱
|
56
|
Performance Horizon Group㈱
|
39
|
㈱リクルートキャリア
|
33
|
その他
|
310
|
合計
|
594
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
(Ａ)
|
当期発生高
(百万円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(百万円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(百万円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
481
|
3,236
|
3,122
|
594
|
84.0
|
60.7
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
該当事項はありません。
⑤ 仕掛品
該当事項はありません。
⑥ 原材料及び貯蔵品
該当事項はありません。
⑦ 支払手形
相手先別内訳
該当事項はありません。
期日別内訳
該当事項はありません。
⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
㈱タイムシェア
|
9
|
㈱揚羽
|
4
|
㈱プラスディー
|
3
|
笑屋㈱
|
1
|
㈱ローカルイノベーション
|
1
|
その他
|
32
|
合計
|
53
|
⑨ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
従業員給与
|
55
|
Twitter Asia Pacific Pte.Ltd
|
43
|
ヤフー㈱
|
10
|
(同)アイプレス
|
7
|
㈱ちかなり
|
7
|
その他
|
62
|
合計
|
187
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
―
|
1,348
|
2,062
|
3,039
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(百万円)
|
―
|
231
|
314
|
513
|
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
―
|
193
|
260
|
549
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
18.02
|
24.18
|
50.22
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
―
|
10.79
|
6.18
|
25.18
|
(注) １．当社は、2018年12月21日付で東京証券取引所市場マザーズ及び福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄに上場いたしましたので、第１四半期及び第２四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの四半期レビューを受けております。
２．当社は、2018年９月３日開催の取締役会決議により、2018年９月４日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。