⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
19
|
―
|
―
|
19
|
7
|
1
|
11
|
工具、器具及び備品
|
28
|
6
|
―
|
35
|
19
|
9
|
15
|
有形固定資産計
|
47
|
6
|
―
|
54
|
27
|
11
|
27
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
127
|
32
|
134 (30)
|
25
|
25
|
21
|
―
|
ソフトウエア
|
65
|
350
|
151 (85)
|
264
|
77
|
60
|
186
|
その他
|
0
|
―
|
―
|
0
|
0
|
0
|
0
|
無形固定資産計
|
193
|
383
|
286 (116)
|
290
|
103
|
81
|
187
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
株式交付費
|
8
|
―
|
―
|
8
|
3
|
2
|
4
|
繰延資産計
|
8
|
―
|
―
|
8
|
3
|
2
|
4
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
のれん
|
本社
|
事業譲受による取得
|
32
|
百万円
|
ソフトウエア
|
本社
|
事業譲受等による取得
|
342
|
百万円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
のれん
|
本社
|
事業譲渡による減少
|
104
|
百万円
|
ソフトウエア
|
本社
|
事業譲渡等による減少
|
66
|
百万円
|
３．当期減少額欄の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
379
|
―
|
―
|
―
|
１年内返済予定の長期借入金
|
209
|
438
|
1.3
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
150
|
609
|
0.8
|
2021年４月30日～
2024年８月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
739
|
1,048
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
316
|
143
|
100
|
50
|
【引当金明細表】
(単位:百万円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1
|
―
|
―
|
―
|
1
|
返金引当金
|
15
|
15
|
―
|
15
|
15
|
【資産除去債務明細表】
(単位:百万円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務
|
25
|
―
|
―
|
25
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
―
|
預金
|
|
当座預金
|
―
|
普通預金
|
2,264
|
通知預金
|
―
|
定期預金
|
500
|
計
|
2,764
|
合計
|
2,764
|
② 受取手形
相手先別内訳
該当事項はありません。
期日別内訳
該当事項はありません。
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社インタースペース
|
122
|
Performance Horizon Group株式会社
|
101
|
株式会社レントラックス
|
55
|
株式会社フェズ
|
47
|
株式会社ピーエー
|
33
|
その他
|
392
|
合計
|
753
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
(Ａ)
|
当期発生高
(百万円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(百万円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(百万円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
594
|
4,606
|
4,447
|
753
|
85.5
|
53.53
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
該当事項はありません。
⑤ 仕掛品
該当事項はありません。
⑥ 原材料及び貯蔵品
該当事項はありません。
⑦ 支払手形
相手先別内訳
該当事項はありません。
期日別内訳
該当事項はありません。
⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社A-STAR
|
5
|
HL株式会社
|
3
|
株式会社リクルートスタッフィング
|
1
|
スパークルオール合同会社
|
1
|
株式会社タイムシェア
|
1
|
その他
|
53
|
合計
|
67
|
⑨ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
Google Asia Pacific Pte. Ltd.
|
206
|
従業員給与
|
57
|
ヤフー株式会社
|
28
|
株式会社Trainy
|
10
|
Twitter Asia Pacific Pte. Ltd.
|
8
|
その他
|
69
|
合計
|
380
|
⑩ １年内返済予定の長期借入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社みずほ銀行
|
100
|
株式会社三井住友銀行
|
69
|
株式会社横浜銀行
|
50
|
株式会社福岡銀行
|
50
|
株式会社三菱UFJ銀行
|
49
|
その他
|
119
|
合計
|
438
|
⑪ 長期借入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社みずほ銀行
|
350
|
三井住友信託銀行株式会社
|
66
|
株式会社横浜銀行
|
49
|
株式会社三菱UFJ銀行
|
45
|
株式会社宮崎銀行
|
41
|
その他
|
55
|
合計
|
609
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
888
|
1,802
|
2,785
|
4,103
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(百万円)
|
148
|
288
|
468
|
609
|
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
103
|
199
|
292
|
382
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
9.01
|
17.51
|
25.81
|
33.92
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
9.01
|
8.50
|
8.30
|
8.10
|