#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当連結会計年度 (自　2020年４月１日 至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △58
| 減価償却費 | 81
| のれん償却額 | 173
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5
| 返金引当金の増減額（△は減少） | △3
| 支払利息 | 16
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 120
| 助成金収入 | △138
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △28
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8
| 未払金の増減額（△は減少） | 263
| 前受金の増減額（△は減少） | △52
| その他 | △170
| 小計 | 271
| 利息の支払額 | △17
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | △120
| 助成金の受取額 | 138
| 法人税等の支払額 | △142
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※２ △1,564
| 有形固定資産の取得による支出 | △23
| 無形固定資産の取得による支出 | △2
| 有形固定資産の売却による収入 | 27
| 無形固定資産の売却による収入 | 2
| 事業譲受による支出 | ※３ △134
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 20
| 定期預金の払戻による収入 | 250
| 敷金の差入による支出 | △10
| その他 | 3
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,432
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 短期借入れによる収入 | 50
| 長期借入れによる収入 | 1,342
| 長期借入金の返済による支出 | △604
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15
| 社債の発行による収入 | 724
| 社債の償還による支出 | △75
| その他 | △2
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,450
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,264
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 2,411