(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第１四半期累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) －単体－
|
|
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) －連結－
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
税引前四半期利益（△は損失）
|
|
△35
|
|
16
|
減価償却費及び償却費
|
|
34
|
|
48
|
金融収益及び金融費用
|
|
14
|
|
11
|
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
|
|
426
|
|
161
|
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
|
|
△234
|
|
△288
|
その他
|
|
△28
|
|
1
|
小計
|
|
177
|
|
△48
|
利息及び配当金の受取額
|
|
―
|
|
0
|
利息の支払額
|
|
△4
|
|
△5
|
法人所得税等の支払額
|
|
△0
|
|
△2
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
173
|
|
△56
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△1
|
|
△20
|
無形資産の取得による支出
|
|
△1
|
|
―
|
事業譲受による支出
|
|
△82
|
|
△13
|
その他
|
|
―
|
|
△0
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△84
|
|
△34
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
短期借入金の返済による支出
|
|
―
|
|
△50
|
長期借入れによる収入
|
|
300
|
|
500
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△120
|
|
△122
|
リース負債の返済による支出
|
|
△19
|
|
△25
|
割賦未払金の返済による支出
|
|
―
|
|
△300
|
自己株式の取得による支出
|
|
―
|
|
△0
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
160
|
|
1
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
|
249
|
|
△90
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
2,264
|
|
2,411
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
2,513
|
|
2,321
|
|
|
|
|
|