(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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16
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348
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減価償却費及び償却費
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48
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54
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金融収益及び金融費用
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11
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1
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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161
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202
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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△288
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△22
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その他
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1
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△153
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小計
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△48
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431
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利息及び配当金の受取額
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0
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－
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利息の支払額
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△5
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△9
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法人所得税等の支払額
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△2
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△303
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△56
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118
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△20
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△3
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無形資産の取得による支出
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－
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△66
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投資有価証券の取得による支出
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－
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△58
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事業譲受による支出
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△13
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－
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その他
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△0
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1
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△34
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△126
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の返済による支出
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△50
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△12
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長期借入れによる収入
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500
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391
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長期借入金の返済による支出
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△122
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△195
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リース負債の返済による支出
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△25
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△30
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割賦未払金の返済による支出
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△300
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△350
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自己株式の取得による支出
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△0
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△201
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
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－
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3
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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1
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△395
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△90
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△402
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現金及び現金同等物の期首残高
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2,411
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3,962
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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2,321
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3,560
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