(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
|
|
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
105
|
|
777
|
減価償却費及び償却費
|
|
98
|
|
122
|
金融収益及び金融費用
|
|
18
|
|
14
|
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
|
|
104
|
|
155
|
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
|
|
△269
|
|
△2
|
その他
|
|
222
|
|
△236
|
小計
|
|
278
|
|
831
|
利息及び配当金の受取額
|
|
0
|
|
-
|
利息の支払額
|
|
△11
|
|
△18
|
法人所得税等の支払額
|
|
29
|
|
△304
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
296
|
|
508
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△29
|
|
△0
|
無形資産の取得による支出
|
|
△13
|
|
△91
|
投資有価証券の取得による支出
|
|
-
|
|
△49
|
事業譲受による支出
|
|
△13
|
|
-
|
定期預金の払戻による収入
|
|
-
|
|
250
|
敷金の預入による支出
|
|
-
|
|
△119
|
その他
|
|
△5
|
|
△6
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△60
|
|
△17
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
|
50
|
|
-
|
短期借入金の返済による支出
|
|
△50
|
|
△25
|
長期借入れによる収入
|
|
500
|
|
391
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△249
|
|
△421
|
リース負債の返済による支出
|
|
△51
|
|
△62
|
割賦未払金の返済による支出
|
|
△300
|
|
△350
|
自己株式の取得による支出
|
|
-
|
|
△201
|
社債の償還による支出
|
|
△75
|
|
△80
|
株式の発行による収入
|
|
199
|
|
-
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
|
13
|
|
14
|
その他
|
|
△0
|
|
-
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
37
|
|
△734
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
|
272
|
|
△244
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
2,411
|
|
3,962
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
2,684
|
|
3,718
|
|
|
|
|
|