(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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237
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1,097
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減価償却費及び償却費
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149
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213
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金融収益及び金融費用
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20
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27
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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58
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431
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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△228
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△224
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その他
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155
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46
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小計
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392
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1,591
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利息の支払額
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△16
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△29
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法人所得税等の支払額
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5
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△531
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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380
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1,031
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△33
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△28
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有形固定資産の売却による収入
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0
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0
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無形資産の取得による支出
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△20
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△111
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投資有価証券の取得による支出
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△10
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△99
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事業譲受による支出
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△13
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-
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定期預金の払戻による収入
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-
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250
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敷金の預入による支出
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-
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△119
|
その他
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△2
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△7
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△79
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△115
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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50
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-
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短期借入金の返済による支出
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△62
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△25
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長期借入れによる収入
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2,536
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391
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長期借入金の返済による支出
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△373
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△634
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リース負債の返済による支出
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△77
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△98
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割賦未払金の返済による支出
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△300
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△350
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自己株式の取得による支出
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-
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△201
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社債の償還による支出
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△75
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△80
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株式の発行による収入
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199
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-
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
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13
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20
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その他
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△0
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-
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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1,910
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△978
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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2,212
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△62
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現金及び現金同等物の期首残高
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2,411
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3,962
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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4,623
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3,900
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