(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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777
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1,364
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減価償却費及び償却費
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122
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198
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金融収益及び金融費用
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14
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31
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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155
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△305
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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△2
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△31
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その他
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△236
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△236
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小計
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831
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1,022
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利息の支払額
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△18
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△29
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法人所得税等の支払額
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△304
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△214
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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508
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777
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△0
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△88
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無形資産の取得による支出
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△91
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△95
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投資有価証券の取得による支出
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△49
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△144
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投資有価証券の売却による収入
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-
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66
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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６
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-
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△65
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
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６
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-
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245
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定期預金の払戻による収入
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250
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-
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敷金の預入による支出
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△119
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△50
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その他
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△6
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△23
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△17
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△156
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の返済による支出
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△25
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-
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長期借入れによる収入
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391
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2,340
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長期借入金の返済による支出
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△421
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△628
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リース負債の返済による支出
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△62
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△91
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割賦未払金の返済による支出
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△350
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-
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自己株式の取得による支出
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△201
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△0
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社債の償還による支出
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△80
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△101
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
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14
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467
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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６
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-
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△1,571
|
その他
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-
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4
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△734
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420
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△244
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1,041
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現金及び現金同等物の期首残高
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3,962
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3,872
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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3,718
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4,914
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