(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

1,231

 

1,539

非継続事業からの税引前中間利益

10

132

 

56

減価償却費及び償却費

 

198

 

327

金融収益及び金融費用

 

31

 

33

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

305

 

772

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

31

 

165

その他

 

236

 

238

小計

 

1,022

 

2,326

利息の支払額

 

29

 

39

法人所得税等の支払額

 

214

 

393

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

777

 

1,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

88

 

120

無形資産の取得による支出

 

95

 

710

貸付けによる支出

 

-

 

1,140

投資有価証券の取得による支出

 

144

 

577

投資有価証券の売却による収入

 

66

 

-

事業譲渡による収入

 

-

 

250

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

65

 

2,280

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

245

 

1,374

敷金の預入による支出

 

50

 

-

その他

 

23

 

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

156

 

3,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入れによる収入

 

-

 

100

短期借入金の返済による支出

 

-

 

47

長期借入れによる収入

 

2,340

 

2,720

長期借入金の返済による支出

 

628

 

1,238

リース負債の返済による支出

 

91

 

123

自己株式の取得による支出

 

0

 

-

配当金の支払額

 

-

 

26

社債の償還による支出

 

101

 

101

新株予約権の行使による株式の発行による収入

 

467

 

151

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1,571

 

-

その他

 

4

 

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

420

 

1,434

現金及び現金同等物の増加額

 

1,041

 

131

現金及び現金同等物の期首残高

 

3,872

 

3,797

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

4,914

 

3,929