(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年９月１日
至 2020年２月29日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,912
2,689
減価償却費
161
163
のれん償却額
293
266
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
0
2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11
12
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△30
△50
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△9
株式給付引当金の増減額（△は減少）
4
受取利息及び受取配当金
△3
支払利息
8
6
受取補償金
△14
△321
支払補償費
169
売上債権の増減額（△は増加）
587
たな卸資産の増減額（△は増加）
214
△379
営業債務の増減額（△は減少）
△535
△699
その他
313
△337
小計
2,326
2,102
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△8
△7
補償金の受取額
14
321
補償費の支払額
△126
法人税等の支払額
△630
△861
1,705
1,432
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△33
△31
定期預金の払戻による収入
投資有価証券の取得による支出
△180
有形固定資産の取得による支出
△57
△276
無形固定資産の取得による支出
△90
△177
敷金及び保証金の差入による支出
△13
△72
△362
△554
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
145
長期借入れによる収入
200
500
長期借入金の返済による支出
△804
△416
リース債務の返済による支出
△12
自己株式の取得による支出
△99
配当金の支払額
△178
△183
非支配株主への配当金の支払額
△751
△145
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2
10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
588
742
現金及び現金同等物の期首残高
6,796
8,734
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
112
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,497
9,476