(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△132,152
425,146
減価償却費
118,854
177,763
減損損失
-
18,607
株式交付費償却
1,924
新株予約権戻入益
△6,200
△9,765
貸倒引当金の増減額（△は減少）
83
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,547
△953
勤続インセンティブ引当金の増減額（△は減少）
△9,600
5,811
受取利息及び受取配当金
△31
△41
投資有価証券評価損益（△は益）
78,240
35,744
固定資産売却損益（△は益）
△111
売上債権の増減額（△は増加）
63,057
△78,804
前受金の増減額（△は減少）
2,819
1,543
未払金の増減額（△は減少）
△96,149
180,029
未払費用の増減額（△は減少）
△5,438
△54,365
預り金の増減額（△は減少）
△1,190,593
200,079
未払又は未収消費税等の増減額（△は減少）
87,246
30,483
その他
2,630
64,561
小計
△1,083,953
995,927
利息及び配当金の受取額
31
41
法人税等の還付額
0
法人税等の支払額
△10,787
△10,892
※２ △1,094,710
985,077
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,720
△13,911
有形固定資産の売却による収入
111
無形固定資産の取得による支出
△383,834
△138,474
投資有価証券の売却による収入
10,038
敷金及び保証金の差入による支出
△14,605
△1,872
敷金及び保証金の回収による収入
124,336
62,798
△276,713
△81,420
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
18,540
4,532
自己株式の取得による支出
△33
18,506
4,498
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,352,917
908,154
現金及び現金同等物の期首残高
6,414,469
5,061,552
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 5,061,552
※１ 5,969,707