⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価
償却累計額
または償却
累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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15,214
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6,238
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－
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21,452
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15,661
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447
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5,790
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工具、器具及び備品
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33,500
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7,673
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－
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41,173
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33,532
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3,943
|
7,641
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有形固定資産計
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48,714
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13,911
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－
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62,626
|
49,194
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4,391
|
13,432
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無形固定資産
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|
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|
|
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ソフトウエア
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1,141,408
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211,904
|
－
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1,353,313
|
670,600
|
173,372
|
682,713
|
ソフトウエア仮勘定
|
155,851
|
121,977
|
230,512（18,607）
|
47,316
|
－
|
－
|
47,316
|
無形固定資産計
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1,297,260
|
333,881
|
230,512（18,607）
|
1,400,630
|
670,600
|
173,372
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730,029
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(注) １．「当期減少額」欄の（）は内数で、減損損失計上額です。
２．ソフトウエアの当期増加額のうち主なものは、サービス経理基盤システムに係る開発84,601千円、3Dセキュア対応に係る開発56,364千円、実行者対応の質向上させるための機能追加に係る開発24,348千円です。
３．ソフトウエア仮勘定の当期増加額のうち主なものは、サービス経理基盤システムに係る開発30,851千円、実行者対応の質向上させるための機能追加に係る開発15,941千円、3Dセキュア対応に係る開発14,462千円です。当期減少額は、ソフトウエアへの振替及び減損損失によるものです。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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14,819
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83
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－
|
－
|
14,902
|
勤続インセンティブ
引当金
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45,532
|
15,400
|
－
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9,588
|
51,344
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（注）１．勤続インセンティブ引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、退職により勤続インセンティブの支払い要件を満たさなくなったことによる引当金の取崩によるものです。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
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金額(千円)
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普通預金
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4,656,141
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合計
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4,656,141
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ロ．プロジェクト預り用預金
区分
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金額(千円)
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プロジェクト預り用預金
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1,313,565
|
合計
|
1,313,565
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ハ．売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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Hong Kong Hannto Technology Co., Limited
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16,042
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株式会社太陽
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13,542
|
合同会社COODY
|
13,505
|
株式会社カドー
|
13,304
|
Makera Technology (Hong Kong) Company Limited
|
12,135
|
その他
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430,976
|
合計
|
499,506
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
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当期発生高
(千円)
(Ｂ)
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当期回収高
(千円)
(Ｃ)
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当期末残高
(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
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滞留期間(日)
|
420,701
|
5,573,255
|
5,494,451
|
499,506
|
91.7
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30.1
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② 流動負債
イ．未払金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
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115,154
|
従業員
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89,650
|
株式会社サイバーエージェント
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72,833
|
株式会社メディックス
|
16,315
|
Unify Data Technology LLC.
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11,074
|
その他
|
124,652
|
合計
|
429,680
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ロ．預り金
区分
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金額(千円)
|
「Makuake」サービス プロジェクト預り金
|
1,296,067
|
その他
|
14,486
|
合計
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1,310,554
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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第１四半期 累計期間
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中間会計期間
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第３四半期 累計期間
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当事業年度
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売上高(千円)
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980,713
|
2,050,745
|
3,349,342
|
4,577,997
|
税引前中間（四半期）（当期）純利益(千円)
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108,616
|
272,650
|
429,446
|
425,146
|
中間（四半期）（当期）純利益(千円)
|
104,108
|
247,742
|
385,657
|
407,256
|
１株当たり中間（四半期）（当期）純利益(円)
|
8.17
|
19.44
|
30.25
|
31.95
|
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第１四半期 会計期間
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第２四半期 会計期間
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第３四半期 会計期間
|
第４四半期 会計期間
|
１株当たり四半期純利益(円)
|
8.17
|
11.27
|
10.82
|
1.69
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（注）第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー：無