(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
当第４四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,924
減価償却費
465
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△54
減損損失
38
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
48
受取利息及び受取配当金
△141
支払利息
6
雑収入
△205
固定資産売却損益（△は益）
△154
固定資産除却損
8
負ののれん発生益
△666
売上債権の増減額（△は増加）
4,318
たな卸資産の増減額（△は増加）
△139
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,679
未収入金の増減額（△は増加）
△1,080
未払金の増減額（△は減少）
△620
その他の資産の増減額（△は増加）
133
その他の負債の増減額（△は減少）
△117
その他
102
小計
2,183
利息及び配当金の受取額
135
雑収入の受取額
215
利息の支払額
△6
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
1,860
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△219
固定資産の売却による収入
507
固定資産の除却による支出
△2
投資有価証券の取得による支出
△32
投資有価証券の売却による収入
2
△29
224
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△101
配当金の支払額
△164
△265
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,819
現金及び現金同等物の期首残高
10,373
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額
※2 6,152
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△41
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 18,304