(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
858
1,125
減価償却費
283
311
のれん償却額
56
51
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
△34
△41
投資有価証券売却損益(△は益)
△3
△36
賞与引当金の増減額(△は減少)
△169
△193
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)
△2
―
受取利息及び受取配当金
△79
△97
支払利息
4
雑収入
△95
△94
売上債権の増減額(△は増加)
10,652
2,790
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,707
2,889
仕入債務の増減額(△は減少)
△15,249
△8,426
未収入金の増減額(△は増加)
△101
123
未払金の増減額(△は減少)
△334
207
未払消費税等の増減額(△は減少)
203
276
その他の資産の増減額(△は増加)
△20
△26
その他の負債の増減額(△は減少)
26
△21
その他
28
15
小計
△1,269
△1,142
利息及び配当金の受取額
78
97
雑収入の受取額
92
91
利息の支払額
△4
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△439
△396
△1,541
△1,354
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△418
△301
投資有価証券の取得による支出
△40
△113
長期預金の預入による支出
△100
△18
△46
76
△605
△356
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△73
△9
リース債務の返済による支出
△56
△57
自己株式の取得による支出
△390
配当金の支払額
△149
△213
△671
△318
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,818
△2,030
現金及び現金同等物の期首残高
19,362
19,872
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 16,544
※ 17,842