(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

858

1,125

 

減価償却費

283

311

 

のれん償却額

56

51

 

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

34

41

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3

36

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

169

193

 

関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)

2

 

受取利息及び受取配当金

79

97

 

支払利息

4

4

 

雑収入

95

94

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,652

2,790

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,707

2,889

 

仕入債務の増減額(△は減少)

15,249

8,426

 

未収入金の増減額(△は増加)

101

123

 

未払金の増減額(△は減少)

334

207

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

203

276

 

その他の資産の増減額(△は増加)

20

26

 

その他の負債の増減額(△は減少)

26

21

 

その他

28

15

 

小計

1,269

1,142

 

利息及び配当金の受取額

78

97

 

雑収入の受取額

92

91

 

利息の支払額

4

4

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

439

396

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,541

1,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

418

301

 

投資有価証券の取得による支出

40

113

 

長期預金の預入による支出

100

18

 

その他

46

76

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

605

356

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

73

9

 

リース債務の返済による支出

56

57

 

自己株式の取得による支出

390

36

 

配当金の支払額

149

213

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

671

318

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,818

2,030

現金及び現金同等物の期首残高

19,362

19,872

現金及び現金同等物の中間期末残高

 16,544

 17,842