(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
123,416
299,493
減価償却費
10,104
18,865
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△21
504
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,041
5,840
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
243
289
受取利息及び受取配当金
△195
△196
補助金収入
△11,133
△1,429
支払利息
438
66
売上債権の増減額（△は増加）
234,444
△154,533
棚卸資産の増減額（△は増加）
13,227
△3,752
差入保証金の増減額（△は増加）
△35,487
△8,638
その他の資産の増減額（△は増加）
△6,225
4,621
仕入債務の増減額（△は減少）
△75,545
48,359
契約負債の増減額（△は減少）
99,872
48,905
その他の負債の増減額（△は減少）
60,950
△1,961
その他
2,185
△23,182
小計
430,317
233,253
利息及び配当金の受取額
195
196
利息の支払額
△438
△66
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
37,586
△121,439
補助金の受取額
11,133
1,429
478,794
113,373
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,163
△1,295
無形固定資産の取得による支出
△16,852
△13,318
投資有価証券の取得による支出
△180
△42,180
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
18,391
―
差入保証金の差入による支出
△8,050
保険積立金の積立による支出
△899
差入保証金の回収による収入
10,600
1,147
△34
811
△56,546
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△43,000
△50,000
長期借入金の返済による支出
△48,000
株式の発行による収入
56,925
新株予約権の行使による株式の発行による収入
672
△33,403
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
446,202
6,827
現金及び現金同等物の期首残高
1,009,688
1,440,084
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,455,891
※ 1,446,912