(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△66,827
123,416
減価償却費
18,682
10,104
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,071
△21
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,772
14,041
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△341
243
受取利息及び受取配当金
△150
△195
補助金収入
―
△11,133
支払利息
1,341
438
株式交付費
111
固定資産除却損
323
売上債権の増減額（△は増加）
270,091
234,444
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,081
13,227
差入保証金の増減額（△は増加）
△157
△35,487
その他の資産の増減額（△は増加）
23,758
△6,225
仕入債務の増減額（△は減少）
△66,843
△75,545
その他の負債の増減額（△は減少）
△60,254
160,823
その他
10,802
2,185
小計
126,919
430,317
利息及び配当金の受取額
150
195
利息の支払額
△1,341
△438
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△138,000
37,586
補助金の受取額
11,133
△12,273
478,794
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,534
△2,163
無形固定資産の取得による支出
△39,763
△16,852
事業譲受による支出
△25,000
投資有価証券の取得による支出
△199
△180
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
18,391
差入保証金の差入による支出
△3,000
△8,050
保険積立金の積立による支出
△899
差入保証金の回収による収入
10,600
△613
△34
△82,010
811
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△43,000
長期借入れによる収入
246,000
長期借入金の返済による支出
△48,000
株式の発行による収入
56,925
新株予約権の行使による株式の発行による収入
384
672
246,384
△33,403
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
152,100
446,202
現金及び現金同等物の期首残高
880,159
1,009,688
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,032,260
※ 1,455,891