(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
333,595
242,791
減価償却費
46,300
77,720
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△60
50
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,058
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
775
16,098
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
659
168
修繕引当金の増減額（△は減少）
540
2,984
受取利息及び受取配当金
△465
△1,445
支払利息
2,163
8,807
コミットメントフィー
525
持分法による投資損益（△は益）
26,324
2,928
固定資産除却損
1,747
0
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△156,893
△819,777
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,884
△39,454
差入保証金の増減額（△は増加）
△20
△92,789
その他の資産の増減額（△は増加）
△16,044
△16,467
仕入債務の増減額（△は減少）
△121,116
228,574
契約負債の増減額（△は減少）
△1,230
829,795
その他の負債の増減額（△は減少）
△58,459
△275,613
その他
△31,376
5,421
小計
31,789
169,791
利息及び配当金の受取額
465
1,445
利息の支払額
△2,163
△9,022
コミットメントフィーの支払額
△1,050
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△63,765
△144,455
△34,722
17,758
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△67,434
△1,830,085
無形固定資産の取得による支出
△23,538
△50,551
投資有価証券の取得による支出
△25,180
△300
保険積立金の積立による支出
△1,611
△117,763
△1,882,549
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
長期借入れによる収入
1,600,000
長期借入金の返済による支出
△11,667
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,670
自己株式の取得による支出
△22
配当金の支払額
△20,304
△25,167
△17,656
1,863,165
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△170,143
△1,625
現金及び現金同等物の期首残高
1,078,870
1,567,787
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 908,726
※ 1,566,162