⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,692
|
－
|
－
|
10,692
|
2,322
|
1,904
|
8,370
|
工具、器具及び備品
|
2,583
|
－
|
410
|
2,173
|
1,616
|
751
|
556
|
有形固定資産計
|
13,276
|
－
|
410
|
12,866
|
3,939
|
2,655
|
8,927
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
21,396
|
4,200
|
1.8
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
50,357
|
6,650
|
1.8
|
2021年９月
|
合計
|
71,753
|
10,850
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
4,200
|
2,450
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
6,295
|
4,243
|
2,754
|
2,056
|
5,728
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
298
|
預金
|
|
普通預金
|
863,565
|
定期預金
|
10,001
|
小計
|
873,566
|
合計
|
873,865
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社PLAN-B
|
3,204
|
株式会社LearningCity
|
2,160
|
株式会社五健堂
|
2,109
|
株式会社ビーボ
|
1,728
|
株式会社オーレンジ
|
1,593
|
その他
|
40,708
|
合計
|
51,502
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円) (Ａ)
|
当期発生高
(千円) (Ｂ)
|
当期回収高
(千円) (Ｃ)
|
当期末残高
(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
34,025
|
1,346,732
|
1,329,254
|
51,502
|
96.3
|
11.6
|
(注) 消費税の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税が含まれております。
ハ．貯蔵品
② 流動負債
イ．未払費用
区分
|
金額(千円)
|
給与手当等
|
45,150
|
法定福利費
|
5,812
|
その他
|
2,084
|
合計
|
53,047
|
ロ．未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
未払法人税
|
39,520
|
未払住民税
|
8,580
|
未払事業税
|
10,289
|
合計
|
58,389
|
ハ．前受金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
アロージャパン株式会社
|
8,013
|
株式会社ランディックス
|
5,022
|
柴田商事株式会社
|
4,111
|
インフィニーホールディングス株式会社
|
3,402
|
株式会社ヴァリアス・ディメンションズ
|
2,624
|
その他
|
88,723
|
合計
|
111,896
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
－
|
－
|
906,587
|
1,251,679
|
税引前
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
－
|
－
|
202,268
|
233,902
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
－
|
－
|
126,735
|
162,700
|
１株当たり
四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
－
|
－
|
57.84
|
74.03
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
－
|
－
|
25.69
|
16.21
|
（注）１．当社は、2019年２月22日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告
書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間及び当第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
２．当社は、2018年11月３日付で普通株式１株につき2,000株の割合で株式分割を行っており、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております