(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年3月1日

 至 2019年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

133,505

 

減価償却費

7,269

 

株式交付費

337

 

のれん償却額

10,247

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,335

 

受取利息及び受取配当金

5

 

支払利息

482

 

助成金収入

570

 

売上債権の増減額(△は増加)

38,726

 

前払費用の増減額(△は増加)

23,705

 

前受金の増減額(△は減少)

4,501

 

未払費用の増減額(△は減少)

17,528

 

その他

35,220

 

小計

74,309

 

利息及び配当金の受取額

5

 

助成金の受取額

570

 

利息の支払額

482

 

法人税等の支払額

50,784

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

23,826

 

無形固定資産の取得による支出

621

 

敷金及び保証金の差入による支出

76,505

 

事業譲受による支出

※2 △297,948

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

398,901

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

17,100

 

株式の発行による収入

81,634

 

自己株式の取得による支出

143

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

364,391

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

10,892

現金及び現金同等物の期首残高

873,865

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 862,972