④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【その他】
種類及び銘柄
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投資口数等
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貸借対照表計上額
(百万円)
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投資
有価証券
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その他
有価証券
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投資事業有限責任組合出資金 １銘柄
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－口
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12,531
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小計
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－
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12,531
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計
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－
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12,531
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【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末残高
(千円)
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有形固定資産
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|
|
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建物
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60,145
|
16,292
|
－
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76,437
|
7,621
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5,261
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68,816
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工具、器具及び備品
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8,187
|
2,679
|
－
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10,866
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4,082
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2,033
|
6,784
|
有形固定資産計
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68,332
|
18,971
|
－
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87,303
|
11,703
|
7,295
|
75,600
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無形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
のれん
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204,955
|
－
|
－
|
204,955
|
71,734
|
40,991
|
133,221
|
ソフトウエア
|
－
|
60,494
|
－
|
60,494
|
9,916
|
9,916
|
50,578
|
その他
|
41,400
|
36,614
|
60,494
|
17,520
|
－
|
－
|
17,520
|
無形固定資産計
|
246,355
|
97,109
|
60,494
|
282,970
|
81,650
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50,907
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201,319
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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レイアウト変更に伴う設備工事等
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16,292千円
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ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替
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60,494千円
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その他
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ソフトウエア開発に伴う増加
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36,614千円
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(注) ２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
その他
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完成ソフトウエアへの振替
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60,494千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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7,430
|
98,408
|
1,256
|
6,174
|
98,408
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関係会社事業損失引当金
|
－
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14,708
|
－
|
－
|
14,708
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。