④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
種類及び銘柄
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株式数
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貸借対照表計上額
(千円)
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投資
有価証券
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その他
有価証券
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株式会社Surpass
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3,318
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113,952
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小計
|
3,318
|
113,952
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計
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3,318
|
113,952
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【その他】
種類及び銘柄
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投資口数等
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貸借対照表計上額
(千円)
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投資
有価証券
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その他
有価証券
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投資事業有限責任組合出資金 １銘柄
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－口
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31,636
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小計
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－
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31,636
|
計
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－
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31,636
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【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末残高
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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建物
|
76,437
|
27,882
|
－
|
104,320
|
15,550
|
7,929
|
88,769
|
工具、器具及び備品
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10,866
|
4,697
|
－
|
15,563
|
7,125
|
3,043
|
8,438
|
有形固定資産計
|
87,303
|
32,580
|
－
|
119,884
|
22,676
|
10,973
|
97,207
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
204,955
|
－
|
－
|
204,955
|
112,726
|
40,991
|
92,229
|
ソフトウエア
|
60,494
|
－
|
－
|
60,494
|
22,014
|
12,098
|
38,479
|
その他
|
17,520
|
155,852
|
－
|
173,372
|
－
|
－
|
173,372
|
無形固定資産計
|
282,970
|
155,852
|
－
|
438,822
|
134,740
|
53,089
|
304,082
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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増床に伴う設備工事等
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27,882千円
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その他
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ソフトウェア開発に伴う増加
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155,852千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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98,408
|
50,511
|
6,591
|
142,327
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関係会社事業損失引当金
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14,708
|
110,645
|
－
|
125,354
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(注) 貸倒引当金の当期減少額は、貸倒による目的使用420千円及び洗替による6,170千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。