(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
364,734
△104,612
減価償却費
10,648
15,532
減損損失
-
225
のれん償却額
22,740
20,704
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17
3,517
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,337
△3,910
受取利息及び受取配当金
△6
△9
助成金収入
△7,633
△1,140
支払利息
2,525
1,171
投資事業組合運用損益（△は益）
△614
株式交付費
830
1,043
持分法による投資損益（△は益）
10,703
3,948
譲渡制限付株式報酬償却
14,497
投資有価証券売却損益（△は益）
△167,463
投資有価証券評価損益（△は益）
35,755
売上債権の増減額（△は増加）
21,208
△44,712
前払費用の増減額（△は増加）
△37,231
△93,111
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△355,293
前受金の増減額（△は減少）
60,706
△17,082
未払費用の増減額（△は減少）
38,653
53,353
未払消費税等の増減額（△は減少）
△23,483
△94,026
その他
△9,090
25,039
小計
289,546
△539,108
利息及び配当金の受取額
6
9
助成金の受取額
1,633
1,140
利息の支払額
△2,525
△1,171
法人税等の支払額
△42,174
△161,410
246,487
△700,540
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△36,094
△34,758
無形固定資産の取得による支出
△21,246
△24,132
投資有価証券の取得による支出
△55,793
投資有価証券の売却による収入
195,764
敷金及び保証金の差入による支出
△37,822
△36,890
△10,987
△5,930
33,819
△101,713
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△73,468
△200,167
新株予約権の行使による株式の発行による収入
182,080
10,336
新株予約権の発行による収入
7,770
新株予約権の取得による支出
△1,612
自己株式の取得による支出
△199,939
非支配株主からの払込みによる収入
104,400
257,900
非支配株主への分配金の支払額
△86,248
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△10,112
434,534
156,405
現金及び現金同等物に係る換算差額
101
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
714,840
△645,746
現金及び現金同等物の期首残高
1,243,050
2,625,498
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,957,891
※１ 1,979,752