④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【その他】

種類及び銘柄			投資口数等（口）	貸借対照表計上額 (千円)
投資 有価証券	その他 有価証券	投資事業有限責任組合出資金 １銘柄	－	36,450千円
		小計	－	36,450千円
計			－	36,450千円

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残高 (千円)
有形固定資産
建物	104,320	33,213	－	137,533	25,565	10,014	111,968
工具、器具及び備品	15,563	8,688	－	24,252	15,319	3,426	8,932
建設仮勘定	－	16,720	－	16,720	－	－	16,720
有形固定資産計	119,884	58,621	－	178,506	40,884	13,440	137,621
無形固定資産
のれん	204,955	－	－	204,955	153,716	40,991	51,238
ソフトウエア	60,494	192,314	－	252,808	61,098	39,083	191,709
ソフトウエア仮勘定	173,372	18,941	192,314	－	－	－	－
無形固定資産計	438,822	211,255	192,314	457,764	214,815	80,074	242,948

（注）１．当期増加額には、株式会社シキラボとの合併による工具、器具及び備品5,550千円の増加額を含んで

　　　　　　おります。

　　　　２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　　　　　　建物　　　　　　　　レイアウト変更に伴う設備工事等　　33,213千円

　　　　　　工具、器具及び備品　レイアウト変更に伴う備品購入等　　8,688千円

　　　　　　ソフトウエア　　　　ソフトウエア供用開始に伴う増加　　192,314千円

　　　　　　ソフトウエア仮勘定　ソフトウエア開発に伴う増加　　　　18,941千円

　　　　３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

　　　　　　ソフトウエア仮勘定　ソフトウエア供用開始に伴う減少　　192,314千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)		当期末残高 (千円)
			目的使用	その他
貸倒引当金	142,327	7,405	136,540	6,945	6,246
関係会社事業損失引当金	125,354	－	125,354	－	－

(注)　貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による6,945千円であります。　

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。