(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
406,422
697,047
減価償却費
33,181
31,143
減損損失
-
160,785
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,570
10,666
受取利息及び受取配当金
△156
△1,590
助成金収入
△14,972
△8,063
支払利息
2,325
1,705
知的財産権譲渡益
△10,000
投資事業組合運用損益（△は益）
△638
68
新株予約権戻入益
△9,312
持分法による投資損益（△は益）
2,377
1,219
投資有価証券売却損益（△は益）
△200,123
売上債権の増減額（△は増加）
△51,757
△61,438
前払費用の増減額（△は増加）
4,789
28,834
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△210,602
△258,423
前受金の増減額（△は減少）
121,643
36,779
未払金の増減額（△は減少）
△29,168
39,197
未払費用の増減額（△は減少）
33,630
△2,203
預り金の増減額（△は減少）
27,219
38,397
その他
25,761
15,588
小計
134,361
720,399
利息及び配当金の受取額
156
1,589
助成金の受取額
14,972
8,063
利息の支払額
△2,325
△1,705
法人税等の支払額
△1,453
△232,577
法人税等の還付額
21,509
167,220
495,769
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,562
△20,402
無形固定資産の取得による支出
△54,597
知的財産権の譲渡による収入
10,000
投資有価証券の取得による支出
△15,000
投資有価証券の売却による収入
200,123
貸付けによる支出
△854
敷金及び保証金の差入による支出
△1,627
△420
敷金及び保証金の回収による収入
10,474
1,039
△3,105
△4,860
154,705
△40,497
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△155,238
△140,238
新株予約権の行使による株式の発行による収入
504
自己株式の取得による支出
△199,091
非支配株主からの払込みによる収入
105,300
非支配株主への分配金の支払額
△30,442
△249,029
△170,176
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,458
△496
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
71,438
284,599
現金及び現金同等物の期首残高
2,353,453
2,312,580
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 2,424,892
※１ 2,597,180