⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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|
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|
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建物
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251,628
|
11,623
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36,863
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226,388
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82,713
|
73,282
|
143,674
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工具、器具及び備品
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8,090
|
－
|
779
|
7,311
|
4,852
|
1,405
|
2,459
|
有形固定資産計
|
259,719
|
11,623
|
37,642
|
233,699
|
87,565
|
74,688
|
146,133
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
1,285
|
－
|
－
|
1,285
|
394
|
128
|
890
|
ソフトウエア
|
208,954
|
65,954
|
1,277
|
273,632
|
131,455
|
48,450
|
142,177
|
ソフトウエア仮勘定
|
8,055
|
101,581
|
65,954
|
43,682
|
－
|
－
|
43,682
|
無形固定資産計
|
218,295
|
167,536
|
67,232
|
318,599
|
131,849
|
48,578
|
186,749
|
長期前払費用
|
3,375
|
－
|
－
|
3,375
|
3,302
|
308
|
73
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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基幹システムの構築
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65,954千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
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775
|
615
|
27
|
747
|
615
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
91
|
預金
|
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普通預金
|
3,611,027
|
計
|
3,611,027
|
合計
|
3,611,118
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ゼウス
|
91,339
|
株式会社大塚商会
|
10,494
|
台東区役所
|
7,831
|
株式会社シーエスコミュニケーション
|
6,286
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
|
3,712
|
その他
|
23,285
|
合計
|
142,950
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (Ａ)
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当期発生高 (千円) (Ｂ)
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当期回収高 (千円) (Ｃ)
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当期末残高 (千円) (Ｄ)
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回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
100,924
|
2,555,901
|
2,513,876
|
142,950
|
94.6
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17.4
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(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
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金額(千円)
|
クラウドサービス関連機器
|
104,711
|
合計
|
104,711
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④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
グローリー株式会社
|
73,769
|
日本プリメックス株式会社
|
25,407
|
株式会社ティーガイア
|
11,503
|
加賀電子株式会社
|
3,938
|
株式会社オービックオフィスオートメーション
|
1,620
|
その他
|
7,856
|
計
|
124,095
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
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当事業年度
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売上高
|
(千円)
|
715,132
|
1,479,389
|
2,313,900
|
3,324,452
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
138,741
|
345,741
|
591,231
|
846,556
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
94,287
|
236,929
|
405,755
|
583,922
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
9.89
|
24.65
|
42.12
|
60.50
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
9.89
|
14.72
|
17.44
|
18.36
|