(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年5月1日

 至 2022年10月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

452,604

835,247

 

減価償却費

69,116

94,693

 

長期前払費用償却額

18

900

 

のれん償却額

1,669

2,002

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11,135

103

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

69,456

143,730

 

受取利息及び受取配当金

169

20

 

抱合せ株式消滅差損益(△は益)

58,293

 

売上債権の増減額(△は増加)

131,046

181,724

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,485

152,579

 

仕入債務の増減額(△は減少)

29,412

42,941

 

未払金の増減額(△は減少)

106,273

45,865

 

その他

41,541

79,718

 

小計

567,652

1,028,800

 

利息及び配当金の受取額

169

20

 

法人税等の支払額

87,194

134,862

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

480,627

893,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

40,485

169,502

 

無形固定資産の取得による支出

42,734

28,392

 

投資有価証券の取得による支出

19,880

10,001

 

差入保証金の差入による支出

3,793

6,519

 

差入保証金の回収による収入

5,058

8,595

 

資産除去債務の履行による支出

1,269

 

事業譲受による支出

52,736

 

その他

1,128

6,060

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

155,698

201,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

7,850

 

自己株式の取得による支出

448,175

 

その他

134

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

448,309

7,850

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

123,380

700,779

現金及び現金同等物の期首残高

3,511,282

3,957,469

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

※2 218,415

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 3,606,317

※1 4,658,249