(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年5月1日
至 2022年10月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
452,604
835,247
減価償却費
69,116
94,693
長期前払費用償却額
18
900
のれん償却額
1,669
2,002
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△11,135
△103
賞与引当金の増減額(△は減少)
69,456
143,730
受取利息及び受取配当金
△169
△20
抱合せ株式消滅差損益(△は益)
△58,293
-
売上債権の増減額(△は増加)
131,046
181,724
棚卸資産の増減額(△は増加)
7,485
△152,579
仕入債務の増減額(△は減少)
△29,412
△42,941
未払金の増減額(△は減少)
△106,273
45,865
その他
41,541
△79,718
小計
567,652
1,028,800
利息及び配当金の受取額
169
20
法人税等の支払額
△87,194
△134,862
480,627
893,959
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△40,485
△169,502
無形固定資産の取得による支出
△42,734
△28,392
投資有価証券の取得による支出
△19,880
△10,001
差入保証金の差入による支出
△3,793
△6,519
差入保証金の回収による収入
5,058
8,595
資産除去債務の履行による支出
△1,269
事業譲受による支出
△52,736
△1,128
6,060
△155,698
△201,029
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
7,850
自己株式の取得による支出
△448,175
△134
△448,309
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△123,380
700,779
現金及び現金同等物の期首残高
3,511,282
3,957,469
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
※2 218,415
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,606,317
※1 4,658,249