⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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277,272
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104,906
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21,151
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361,027
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219,008
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50,983
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142,019
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工具、器具及び備品
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76,808
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193,104
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1,945
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267,967
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100,634
|
65,597
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167,332
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有形固定資産計
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354,081
|
298,010
|
23,097
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628,995
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319,643
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116,580
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309,352
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無形固定資産
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|
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のれん
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20,029
|
-
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20,029 (12,351)
|
-
|
-
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4,005
|
-
|
商標権
|
1,453
|
-
|
-
|
1,453
|
804
|
145
|
649
|
ソフトウエア
|
473,231
|
102,227
|
45,140 (7,909)
|
530,319
|
314,876
|
89,559
|
215,443
|
ソフトウエア仮勘定
|
84,479
|
103,573
|
155,651 (96)
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32,402
|
-
|
-
|
32,402
|
その他
|
31,273
|
-
|
31,273 (12,756)
|
-
|
-
|
8,072
|
-
|
無形固定資産計
|
610,467
|
205,801
|
252,094 (33,113)
|
564,174
|
315,680
|
101,783
|
248,494
|
長期前払費用
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12,861
|
18,914
|
22,331
|
9,444
|
2,268
|
2,250
|
7,176
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(注)1.括弧内は減損損失の金額を表示しております。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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新ショールーム開設等
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92,030千円
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工具、器具及び備品
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サブスク用機器等
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178,980千円
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ソフトウエア
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自社製品「スマレジ」の機能追加等
|
102,227千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
519
|
398
|
-
|
519
|
398
|
役員株式給付引当金
|
30,499
|
27,300
|
30,499
|
-
|
27,300
|
株式給付引当金
|
24,851
|
27,300
|
24,851
|
-
|
27,300
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
322
|
預金
|
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当座預金
|
34,567
|
普通預金
|
5,249,670
|
計
|
5,284,238
|
合計
|
5,284,561
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
株式会社ゼウス
|
293,800
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
|
94,052
|
株式会社ネットスターズ
|
23,210
|
株式会社大塚商会
|
17,565
|
みずほファクター株式会社
|
13,390
|
その他
|
169,961
|
合計
|
611,981
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
|
553,114
|
7,880,303
|
7,821,436
|
611,981
|
92.7
|
27.1
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(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
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金額(千円)
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クラウドサービス関連機器
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695,761
|
合計
|
695,761
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④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
グローリー株式会社
|
149,377
|
日本プリメックス株式会社
|
70,138
|
JR東日本メカトロニクス株式会社
|
11,620
|
SB C&S株式会社
|
11,129
|
ダイワボウ情報システム株式会社
|
10,113
|
その他
|
43,489
|
計
|
295,868
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⑤ 前受金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
株式会社ティーエスアイ
|
66,323
|
株式会社乃村工藝社
|
18,376
|
株式会社メディカルフロンティア
|
15,367
|
あさひ製菓株式会社
|
10,538
|
株式会社大塚商会
|
9,313
|
その他
|
345,514
|
計
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465,434
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
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第3四半期
|
当事業年度
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売上高
|
(千円)
|
1,824,285
|
3,947,033
|
6,043,040
|
8,385,501
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
410,749
|
835,247
|
1,280,730
|
1,663,649
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
274,343
|
558,858
|
877,214
|
1,212,952
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
14.33
|
29.16
|
45.74
|
63.21
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
14.33
|
14.83
|
16.57
|
17.47
|