⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

277,272

104,906

21,151

361,027

219,008

50,983

142,019

 工具、器具及び備品

76,808

193,104

1,945

267,967

100,634

65,597

167,332

有形固定資産計

354,081

298,010

23,097

628,995

319,643

116,580

309,352

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 のれん

20,029

20,029

(12,351)

4,005

 商標権

1,453

1,453

804

145

649

 ソフトウエア

473,231

102,227

45,140

(7,909)

530,319

314,876

89,559

215,443

 ソフトウエア仮勘定

84,479

103,573

155,651

(96)

32,402

32,402

 その他

31,273

-

31,273 (12,756)

8,072

無形固定資産計

610,467

205,801

252,094

(33,113)

564,174

315,680

101,783

248,494

長期前払費用

12,861

18,914

22,331

9,444

2,268

2,250

7,176

 

(注)1.括弧内は減損損失の金額を表示しております。

  2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

新ショールーム開設等

92,030千円

工具、器具及び備品

サブスク用機器等

178,980千円

ソフトウエア

自社製品「スマレジ」の機能追加等

102,227千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

519

398

519

398

役員株式給付引当金

30,499

27,300

30,499

27,300

株式給付引当金

24,851

27,300

24,851

27,300

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

322

預金

 

当座預金

34,567

普通預金

5,249,670

5,284,238

合計

5,284,561

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ゼウス

293,800

GMOペイメントゲートウェイ株式会社

94,052

株式会社ネットスターズ

23,210

株式会社大塚商会

17,565

みずほファクター株式会社

13,390

その他

169,961

合計

611,981

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高

(千円)

(A)

当期発生高

(千円)

(B)

当期回収高

(千円)

(C)

当期末残高

(千円)

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

553,114

7,880,303

7,821,436

611,981

92.7

27.1

 

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 商品

 

区分

金額(千円)

 クラウドサービス関連機器

695,761

合計

695,761

 

 

④ 買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

グローリー株式会社

149,377

日本プリメックス株式会社

70,138

JR東日本メカトロニクス株式会社

11,620

SB C&S株式会社

11,129

ダイワボウ情報システム株式会社

10,113

その他

43,489

295,868

 

 

⑤ 前受金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ティーエスアイ

66,323

株式会社乃村工藝社

18,376

株式会社メディカルフロンティア

15,367

あさひ製菓株式会社

10,538

株式会社大塚商会

9,313

その他

345,514

465,434

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,824,285

3,947,033

6,043,040

8,385,501

税引前

四半期(当期)純利益

(千円)

410,749

835,247

1,280,730

1,663,649

四半期(当期)純利益

(千円)

274,343

558,858

877,214

1,212,952

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

14.33

29.16

45.74

63.21

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

14.33

14.83

16.57

17.47