(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

835,247

1,184,828

 

減価償却費

94,693

113,693

 

長期前払費用償却額

900

1,413

 

のれん償却額

2,002

18,457

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

103

39

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

143,730

159,696

 

受取利息及び受取配当金

20

553

 

投資有価証券評価損益(△は益)

10,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

181,724

74,630

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

152,579

16,425

 

仕入債務の増減額(△は減少)

42,941

65,621

 

未払金の増減額(△は減少)

45,865

7,686

 

預り金の増減額(△は減少)

46,235

254,027

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

21,918

66,279

 

その他

11,564

51,127

 

小計

1,028,800

1,562,088

 

利息及び配当金の受取額

20

553

 

法人税等の支払額

134,862

280,962

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

893,959

1,281,680

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

169,502

177,188

 

無形固定資産の取得による支出

28,392

47,376

 

投資有価証券の取得による支出

10,001

 

差入保証金の差入による支出

6,519

123,509

 

差入保証金の回収による収入

8,595

26

 

資産除去債務の履行による支出

1,269

 

事業譲受による支出

186,228

 

その他

6,060

167

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

201,029

534,110

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

7,850

1,660

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,850

1,660

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

700,779

749,229

現金及び現金同等物の期首残高

3,957,469

5,284,561

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,658,249

 6,033,790