④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

361,027

307,072

53,417

614,682

219,166

53,575

395,516

 工具、器具及び備品

267,967

341,307

230

609,044

261,385

160,847

347,658

 その他

362

362

332

332

30

有形固定資産計

628,995

648,742

53,647

1,224,090

480,884

214,755

743,205

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 のれん

18,265

18,265

3,608

3,608

14,657

 商標権

1,453

416

1,869

962

158

906

 ソフトウエア

530,319

198,753

729,073

445,411

130,535

283,661

 ソフトウエア仮勘定

32,402

147,847

96,642

83,606

83,606

 その他

51,168

51,168

4,264

4,264

46,904

無形固定資産計

564,174

416,451

96,642

883,983

454,246

138,566

429,736

長期前払費用

9,444

 66,706

14,209

61,941

5,096

2,826

56,845

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

新ショールーム開設等

174,518千円

工具、器具及び備品

サブスク用機器等

310,975千円

ソフトウエア

レセONEプラス事業譲受

101,991千円

 

自社製品「スマレジ」の機能追加等

96,642千円

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

398

532

398

532

役員株式給付引当金

27,300

27,300

株式給付引当金

27,300

27,300

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。