④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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361,027
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307,072
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53,417
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614,682
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219,166
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53,575
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395,516
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工具、器具及び備品
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267,967
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341,307
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230
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609,044
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261,385
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160,847
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347,658
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その他
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-
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362
|
-
|
362
|
332
|
332
|
30
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有形固定資産計
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628,995
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648,742
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53,647
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1,224,090
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480,884
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214,755
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743,205
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無形固定資産
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のれん
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-
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18,265
|
-
|
18,265
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3,608
|
3,608
|
14,657
|
商標権
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1,453
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416
|
-
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1,869
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962
|
158
|
906
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ソフトウエア
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530,319
|
198,753
|
-
|
729,073
|
445,411
|
130,535
|
283,661
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ソフトウエア仮勘定
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32,402
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147,847
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96,642
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83,606
|
-
|
-
|
83,606
|
その他
|
-
|
51,168
|
-
|
51,168
|
4,264
|
4,264
|
46,904
|
無形固定資産計
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564,174
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416,451
|
96,642
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883,983
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454,246
|
138,566
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429,736
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長期前払費用
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9,444
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66,706
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14,209
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61,941
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5,096
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2,826
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56,845
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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新ショールーム開設等
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174,518千円
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工具、器具及び備品
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サブスク用機器等
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310,975千円
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ソフトウエア
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レセONEプラス事業譲受
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101,991千円
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自社製品「スマレジ」の機能追加等
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96,642千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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398
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532
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-
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398
|
532
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役員株式給付引当金
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27,300
|
-
|
27,300
|
-
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-
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株式給付引当金
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27,300
|
-
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27,300
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-
|
-
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。