(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年6月1日
至 2022年11月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
441,063
406,200
減価償却費
20,425
19,427
貸倒引当金の増減額(△は減少)
265
△67
退職給付引当金の増減額(△は減少)
12,808
7,604
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
8,513
7,537
賞与引当金の増減額(△は減少)
△970
△1,081
受取利息及び受取配当金
△2,182
△1,981
支払利息
1,430
822
為替差損益(△は益)
△77
△0
売上債権の増減額(△は増加)
10,630
62,225
棚卸資産の増減額(△は増加)
△214,046
205,059
仕入債務の増減額(△は減少)
△686,182
334,146
その他
△50,597
26,466
小計
△458,920
1,066,359
利息及び配当金の受取額
4,363
2,421
利息の支払額
△1,441
△1,305
法人税等の支払額
△172,919
△127,846
△628,918
939,629
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,801,800
△2,871,800
定期預金の払戻による収入
4,069,211
2,622,400
有形固定資産の取得による支出
△63,302
△496,500
△1,328
△1,006
1,202,780
△746,906
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
-
504,300
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△5,507
△5,124
長期借入金の返済による支出
△34,608
△299,826
配当金の支払額
△255,960
△261,292
△296,075
△61,943
現金及び現金同等物に係る換算差額
77
0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
277,864
130,778
現金及び現金同等物の期首残高
824,604
734,115
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,102,468
※1 864,894