(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

406,200

618,930

 

減価償却費

19,427

33,501

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

67

427

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

7,604

13,075

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,537

8,633

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,081

1,099

 

受取利息及び受取配当金

1,981

8,152

 

支払利息

822

1,708

 

為替差損益(△は益)

0

0

 

助成金収入

3,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

62,225

1,236,695

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

205,059

122,978

 

仕入債務の増減額(△は減少)

334,146

1,414,760

 

その他

26,466

127,868

 

小計

1,066,359

846,978

 

利息及び配当金の受取額

2,421

8,747

 

利息の支払額

1,305

1,435

 

助成金の受取額

3,000

 

法人税等の支払額

127,846

138,541

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

939,629

718,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,871,800

3,721,800

 

定期預金の払戻による収入

2,622,400

4,822,400

 

有形固定資産の取得による支出

496,500

17,938

 

その他

1,006

1,469

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

746,906

1,081,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

504,300

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

5,124

5,124

 

長期借入金の返済による支出

299,826

21,455

 

配当金の支払額

261,292

261,292

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

61,943

287,872

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

130,778

1,512,068

現金及び現金同等物の期首残高

734,115

933,659

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 864,894

※1 2,445,728