(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
406,200
618,930
減価償却費
19,427
33,501
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△67
427
退職給付引当金の増減額(△は減少)
7,604
13,075
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
7,537
8,633
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,081
△1,099
受取利息及び受取配当金
△1,981
△8,152
支払利息
822
1,708
為替差損益(△は益)
△0
0
助成金収入
-
△3,000
売上債権の増減額(△は増加)
62,225
△1,236,695
棚卸資産の増減額(△は増加)
205,059
△122,978
仕入債務の増減額(△は減少)
334,146
1,414,760
その他
26,466
127,868
小計
1,066,359
846,978
利息及び配当金の受取額
2,421
8,747
利息の支払額
△1,305
△1,435
助成金の受取額
3,000
法人税等の支払額
△127,846
△138,541
939,629
718,749
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,871,800
△3,721,800
定期預金の払戻による収入
2,622,400
4,822,400
有形固定資産の取得による支出
△496,500
△17,938
△1,006
△1,469
△746,906
1,081,191
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
504,300
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△5,124
長期借入金の返済による支出
△299,826
△21,455
配当金の支払額
△261,292
△61,943
△287,872
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
130,778
1,512,068
現金及び現金同等物の期首残高
734,115
933,659
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 864,894
※1 2,445,728