（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2019年６月１日 　至　2019年11月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2020年６月１日 　至　2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	276,082	269,977
減価償却費	20,607	33,310
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,287	3,335
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9,750	△85,544
受注損失引当金の増減額（△は減少）	6,436	△4,455
受取利息及び受取配当金	△884	△1,276
支払利息	890	428
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△12,248
売上債権の増減額（△は増加）	△67,694	△240,808
たな卸資産の増減額（△は増加）	△69,009	33,917
前払年金費用の増減額（△は増加）	－	△11,806
仕入債務の増減額（△は減少）	△16,522	△18,940
未払金の増減額（△は減少）	6,362	△25,350
未払費用の増減額（△は減少）	7,124	△96,671
未払消費税等の増減額（△は減少）	19,670	△63,912
前受金の増減額（△は減少）	3,523	△32,506
預り金の増減額（△は減少）	25,575	△28,147
その他	△8,499	△5,478
小計	214,700	△286,178
利息及び配当金の受取額	884	1,278
利息の支払額	△864	△462
法人税等の支払額	△164,671	△43,637
営業活動によるキャッシュ・フロー	50,050	△329,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△79,939	△79,940
定期預金の払戻による収入	79,938	79,939
有形固定資産の取得による支出	△31,071	△634,241
無形固定資産の取得による支出	△24,444	△6,128
投資有価証券の取得による支出	△486	△496
投資有価証券の売却による収入	－	33,234
保険積立金の払戻による収入	－	19,007
その他	△6,613	△60
投資活動によるキャッシュ・フロー	△62,615	△588,685
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	30,000	－
長期借入金の返済による支出	△71,576	△59,669
リース債務の返済による支出	△508	△1,525
自己株式の取得による支出	△151	－
配当金の支払額	△58,257	△73,479
財務活動によるキャッシュ・フロー	△100,493	△134,674
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△113,059	△1,052,360
現金及び現金同等物の期首残高	2,288,371	2,237,324
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,175,312	1,184,963