(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

292,146

 

減価償却費

77,874

 

のれん償却額

8,669

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

150

 

受取利息及び受取配当金

91

 

売上債権の増減額(△は増加)

72,673

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

16,481

 

仕入債務の増減額(△は減少)

71,742

 

投資有価証券売却損益(△は益)

5,999

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

14,285

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,547

 

店舗閉鎖損失

1,846

 

その他

77,989

 

小計

268,018

 

利息及び配当金の受取額

91

 

法人税等の支払額

85,728

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

182,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

148,615

 

差入保証金の差入による支出

45,068

 

建設協力金の支払による支出

51,469

 

投資有価証券の売却による収入

6,000

 

無形固定資産の取得による支出

1,000

 

差入保証金の回収による収入

1,039

 

預り保証金の返還による支出

4,500

 

預り保証金の受入による収入

1,500

 

その他

1,910

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

240,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

672,750

 

リース債務の返済による支出

2,672

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

670,077

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

612,255

現金及び現金同等物の期首残高

2,328,255

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,940,511