⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高(千円)

当期末残高(千円)

利率(%)

担保

償還期限

株式会社アライヴ

第3回無担保社債

2021年
6月24日

15,000

(10,000)

0.61

無担保社債

2026年
6月24日

株式会社アライヴ

第4回無担保社債

2022年
3月31日

20,000

(10,000)

0.43

無担保社債

2027年
3月31日

株式会社アライヴ

第5回無担保社債

2023年
3月31日

18,000

(6,000)

0.43

無担保社債

2028年
3月31日

合計

53,000

(26,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内の償還予定額であります。

2.株式会社アライヴは、当連結会計年度中に株式の取得により連結の範囲に含まれることとなったため、当期首残高の記載はありません。

3.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内

(千円)

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

26,000

21,000

6,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

40,610

7.95

1年以内に返済予定の長期借入金

172,008

269,744

1.27

1年以内に返済予定のリース債務

95,645

67,468

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,332,982

1,687,298

1.27

  2026年4月~

 2032年12月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

45,786

21,989

  2026年4月~

 2028年1月

合計

1,646,421

2,087,111

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載を省略しております。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

5年超
(千円)

長期借入金

267,142

266,828

262,860

260,394

630,074

リース債務

14,840

7,148

 

 

【資産除去債務明細表】

区分

 当期首残高
 (千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

 当期末残高
 (千円)

不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務

4,269

1,857

4,269

1,857