⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高(千円)
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当期末残高(千円)
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利率(%)
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担保
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償還期限
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株式会社アライヴ
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第3回無担保社債
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2021年 6月24日
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-
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15,000 (10,000)
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0.61
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無担保社債
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2026年 6月24日
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株式会社アライヴ
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第4回無担保社債
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2022年 3月31日
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-
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20,000 (10,000)
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0.43
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無担保社債
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2027年 3月31日
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株式会社アライヴ
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第5回無担保社債
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2023年 3月31日
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-
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18,000 (6,000)
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0.43
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無担保社債
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2028年 3月31日
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合計
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-
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-
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-
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53,000 (26,000)
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-
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-
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-
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内の償還予定額であります。
2.株式会社アライヴは、当連結会計年度中に株式の取得により連結の範囲に含まれることとなったため、当期首残高の記載はありません。
3.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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26,000
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21,000
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6,000
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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―
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40,610
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7.95
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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172,008
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269,744
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1.27
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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95,645
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67,468
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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1,332,982
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1,687,298
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1.27
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2026年4月~ 2032年12月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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45,786
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21,989
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―
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2026年4月~ 2028年1月
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合計
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1,646,421
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2,087,111
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載を省略しております。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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5年超 (千円)
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長期借入金
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267,142
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266,828
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262,860
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260,394
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630,074
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リース債務
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14,840
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7,148
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―
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―
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―
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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不動産賃貸借契約に 伴う原状回復義務
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4,269
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1,857
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4,269
|
1,857
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