(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△270,347
△308,032
減価償却費
223
1,322
株式報酬費用
5,852
9,507
受取利息及び受取配当金
△4
支払利息
14
604
売上債権の増減額(△は増加)
343,017
140,336
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,914
△16,807
仕入債務の増減額(△は減少)
△26,609
△21,604
その他
△25,253
76,609
小計
23,978
△118,067
利息及び配当金の受取額
4
利息の支払額
△14
△604
法人税等の支払額
△4,234
△1,058
19,734
△119,726
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,090
△1,403
無形固定資産の取得による支出
△18,848
△88,312
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
△65,371
2,000
△20,938
△153,088
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
497,349
借入れによる収入
400,000
借入金の返済による支出
△3,570
△201,210
△802
△4,372
695,337
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,576
422,523
現金及び現金同等物の期首残高
830,820
883,358
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 825,243
※ 1,305,882