(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

270,347

308,032

 

減価償却費

223

1,322

 

株式報酬費用

5,852

9,507

 

受取利息及び受取配当金

4

4

 

支払利息

14

604

 

売上債権の増減額(△は増加)

343,017

140,336

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,914

16,807

 

仕入債務の増減額(△は減少)

26,609

21,604

 

その他

25,253

76,609

 

小計

23,978

118,067

 

利息及び配当金の受取額

4

4

 

利息の支払額

14

604

 

法人税等の支払額

4,234

1,058

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,734

119,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,090

1,403

 

無形固定資産の取得による支出

18,848

88,312

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

65,371

 

その他

2,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

20,938

153,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

497,349

 

借入れによる収入

400,000

 

借入金の返済による支出

3,570

201,210

 

その他

802

802

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,372

695,337

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,576

422,523

現金及び現金同等物の期首残高

830,820

883,358

現金及び現金同等物の中間期末残高

 825,243

 1,305,882