(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△816,933
△532,351
減価償却費
11,413
6,966
減損損失
161,207
94,268
のれん償却額
11,145
22,291
株式報酬費用
22,825
18,191
受取利息及び受取配当金
△133
△1,011
支払利息
1,623
2,829
売上債権の増減額（△は増加）
△1,015
41,915
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,024
3,972
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,588
8,993
その他
29,712
9,266
小計
△600,767
△324,668
利息及び配当金の受取額
133
1,011
利息の支払額
△1,623
△2,829
法人税等の支払額
△1,367
△3,000
△603,625
△329,486
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,014
△2,807
無形固定資産の取得による支出
△170,606
△98,427
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△65,371
－
2,147
△4,327
△235,844
△105,562
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
498,549
新株予約権の発行による収入
455
借入れによる収入
400,000
235,000
借入金の返済による支出
△201,210
△207,295
新株予約権付社債の発行による収入
378,000
△802
△112
696,537
406,048
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△142,932
△29,000
現金及び現金同等物の期首残高
883,358
740,426
現金及び現金同等物の期末残高
711,426