(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
393,332
228,401
減価償却費
10,908
15,058
のれん償却額
771
14,499
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△290
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,123
△20,181
受取利息及び受取配当金
△3,398
△25,625
支払利息
314
489
売上債権の増減額（△は増加）
△88,519
71,204
棚卸資産の増減額（△は増加）
295
1,006
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,249
△23,598
未払金の増減額（△は減少）
△139,362
△98,639
助成金収入
△2,441
－
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△30,667
投資有価証券売却損益（△は益）
△8
負ののれん発生益
△52,951
有形固定資産除却損
3
受取地代家賃
△21,025
△20,579
賃貸収入原価
7,073
6,077
その他
△58,016
106,013
小計
△110
254,128
利息及び配当金の受取額
3,398
25,605
利息の支払額
△191
△371
法人税等の支払額
△265,090
△28,912
法人税等の還付額
54,571
助成金の受取額
7,627
△254,367
305,020
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
200,000
投資有価証券の取得による支出
△3,698
△1,810
投資有価証券の売却による収入
34,999
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
49,691
保険積立金の解約による収入
54,100
投資不動産の賃貸に係る支出
△7,894
△6,077
投資不動産の賃貸による収入
20,909
20,405
1,832
△355,502
149,942
△142,984
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストックオプションの行使による収入
190
1,840
長期借入金の返済による支出
△164,670
△57,323
配当金の支払額
△217,270
△130,282
△381,750
△185,764
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△486,175
△23,728
現金及び現金同等物の期首残高
3,136,265
1,372,234
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,650,090
※1 1,348,505