⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 (千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
26,381
|
－
|
－
|
26,381
|
10,056
|
1,655
|
16,324
|
車両運搬具
|
5,562
|
－
|
5,562
|
－
|
－
|
－
|
－
|
工具、器具及び備品
|
7,183
|
7,940
|
596
|
14,526
|
6,503
|
737
|
8,023
|
有形固定資産計
|
39,127
|
7,940
|
6,159
|
40,907
|
16,559
|
2,393
|
24,347
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
9,339
|
33,050
|
－
|
42,389
|
9,420
|
2,239
|
32,968
|
ソフトウエア仮勘定
|
30,456
|
5,238
|
35,694
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他（電話加入権）
|
6
|
－
|
－
|
6
|
－
|
－
|
6
|
無形固定資産計
|
39,801
|
38,288
|
35,694
|
42,395
|
9,420
|
2,239
|
32,974
|
長期前払費用
|
5,765
|
－
|
1,765
|
4,000
|
3,212
|
639
|
787
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
東京本社
|
サーバー機の購入
|
7,500千円
|
ソフトウエア
|
東京本社
|
基幹システムをソフトウエア仮勘定より振替
|
33,050千円
|
|
|
|
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
|
東京本社
|
基幹システムをソフトウエアへ振替
|
35,694千円
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第３回無担保社債 （三井住友銀行）
|
2013年 ８月30日
|
5,000
|
－
|
0.58
|
－
|
2018年 ８月30日
|
第４回無担保社債 （三菱ＵＦＪ銀行）
|
2013年 ８月30日
|
5,000
|
－
|
0.61
|
－
|
2018年 ８月30日
|
第５回無担保社債 （山梨中央銀行）
|
2017年 11月27日
|
80,000
|
80,000
|
0.34
|
－
|
2022年 11月25日
|
第６回無担保社債 （みずほ銀行）
|
2018年 ３月30日
|
100,000
|
80,000 （20,000）
|
0.02
|
－
|
2023年 ３月31日
|
合計
|
－
|
190,000
|
160,000 （20,000）
|
－
|
－
|
－
|
(注) １．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
20,000
|
20,000
|
20,000
|
100,000
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
224,477
|
222,707
|
0.68
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
－
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
566,457
|
343,750
|
0.55
|
2020年４月27日～
2023年３月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
790,934
|
566,457
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
163,844
|
125,072
|
54,834
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
4,526
|
4,882
|
536
|
3,990
|
4,882
|
賞与引当金
|
61,621
|
70,811
|
61,621
|
－
|
70,811
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
2,476
|
預金
|
|
普通預金
|
1,356,287
|
定期預金
|
7,200
|
小計
|
1,363,487
|
合計
|
1,365,964
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
北海道後期高齢者医療広域連合
|
67,984
|
東京都後期高齢者医療広域連合
|
55,764
|
山梨県後期高齢者医療広域連合
|
37,945
|
福島県後期高齢者医療広域連合
|
30,812
|
富山県後期高齢者医療広域連合
|
30,794
|
その他
|
752,924
|
合計
|
976,226
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
878,914
|
3,727,885
|
3,630,574
|
976,226
|
78.8
|
90.8
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
事業所備品
|
919
|
合計
|
919
|
④ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
90,627
|
住民税
|
30,886
|
事業税
|
34,530
|
合計
|
156,043
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
－
|
－
|
2,826,061
|
3,711,638
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
－
|
－
|
281,839
|
314,029
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
－
|
－
|
182,103
|
176,563
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
－
|
－
|
91.05
|
88.16
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益又は
１株当たり
四半期純損失(△)
|
(円)
|
－
|
－
|
27.77
|
△2.75
|
(注) １．当社は、2019年３月28日付で東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間及び当第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
２．当社は、2019年１月８日付で普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております