⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 (千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
26,381
|
1,693
|
－
|
28,074
|
11,787
|
1,730
|
16,287
|
工具、器具及び備品
|
14,526
|
571
|
－
|
15,097
|
11,152
|
4,649
|
3,944
|
有形固定資産計
|
40,907
|
2,264
|
－
|
43,171
|
22,940
|
6,380
|
20,231
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
－
|
16,028
|
－
|
16,028
|
2,170
|
2,170
|
13,857
|
ソフトウエア
|
42,389
|
5,740
|
291
|
47,837
|
17,030
|
7,745
|
30,807
|
その他
|
6
|
6,500
|
－
|
6,506
|
1,895
|
1,895
|
4,610
|
無形固定資産計
|
42,395
|
28,268
|
291
|
70,371
|
21,096
|
11,811
|
49,275
|
長期前払費用
|
4,000
|
369
|
3,080
|
1,289
|
444
|
312
|
844
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
東京本社
|
東京本社の改修費用
|
1,343千円
|
のれん
|
福岡事業所
|
訪問鍼灸の事業譲受に係るのれん
|
6,006千円
|
のれん
|
群馬事業所
|
訪問マッサージの事業譲受に係るのれん
|
10,021千円
|
ソフトウエア
|
東京本社
|
保険請求システムの取得
|
5,121千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
|
東京本社
|
給与計算システム刷新に伴う旧システムの除却
|
291千円
|
長期前払費用
|
東京本社
|
長期借入金に係る前払いの信用保証料
|
3,080千円
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第５回無担保社債 （山梨中央銀行）
|
2017年 11月27日
|
80,000
|
80,000
|
0.34
|
－
|
2022年 11月25日
|
第６回無担保社債 （みずほ銀行）
|
2018年 ３月30日
|
80,000
|
60,000 （20,000）
|
0.02
|
－
|
2023年 ３月31日
|
合計
|
－
|
160,000
|
140,000 （20,000）
|
－
|
－
|
－
|
(注) １．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
20,000
|
20,000
|
100,000
|
－
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
222,707
|
203,804
|
0.55
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
－
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
343,750
|
339,946
|
0.52
|
2021年４月30日～
2025年３月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
566,457
|
543,750
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
165,032
|
94,794
|
36,630
|
43,490
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
4,882
|
3,670
|
1,970
|
2,912
|
3,670
|
賞与引当金
|
70,811
|
72,528
|
70,811
|
－
|
72,528
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
378
|
預金
|
|
普通預金
|
1,147,453
|
定期預金
|
7,200
|
小計
|
1,154,653
|
合計
|
1,155,032
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東京都後期高齢者医療広域連合
|
63,626
|
北海道後期高齢者医療広域連合
|
60,746
|
山梨県後期高齢者医療広域連合
|
34,367
|
福岡県後期高齢者医療広域連合
|
31,373
|
秋田県後期高齢者医療広域連合
|
28,026
|
その他
|
777,259
|
合計
|
995,398
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
976,226
|
3,989,711
|
3,970,539
|
995,398
|
80.0
|
90.2
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
事業所備品
|
6,150
|
合計
|
6,150
|
④ 前払金
区分
|
金額(千円)
|
子会社株式取得のための手付金
|
150,000
|
合計
|
150,000
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
944,358
|
1,929,892
|
2,981,512
|
3,962,577
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
37,324
|
41,599
|
112,687
|
119,544
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
21,640
|
18,754
|
60,853
|
56,879
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
9.37
|
8.09
|
26.20
|
24.48
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益又は
１株当たり
四半期純損失(△)
|
(円)
|
9.37
|
△1.24
|
18.08
|
△1.71
|