(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△107,901
154,667
減価償却費
15,307
21,512
減損損失
5,005
－
のれん償却額
7,505
12,928
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,717
△63
受取利息
△6
支払利息及び社債利息
5,284
3,288
事業譲渡損益（△は益）
△35,241
助成金収入
△49,453
△1,401
有形固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
117,969
△64,229
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,042
1,211
立替金の増減額（△は増加）
△61,778
17,844
未払金の増減額（△は減少）
△1,941
41,582
預り保証金の増減額（△は減少）
20,000
24,623
賞与引当金の増減額（△は減少）
△383
△3,574
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,412
1,232
その他
△14,014
22,168
小計
△65,753
196,543
助成金の受取額
49,453
1,401
利息の受取額
6
利息の支払額
△5,516
△3,836
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
9,628
△16,210
△12,182
177,905
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△425
△2,858
無形固定資産の取得による支出
△1,180
△6,424
事業譲受による支出
△12,971
事業譲渡による収入
35,241
敷金及び保証金の差入による支出
△947
△474
敷金及び保証金の回収による収入
258
1,569
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
2,264
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △292,657
7,140
△294,951
23,486
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
480,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△144,155
△174,934
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△70
ストックオプションの行使による収入
1,512
3,060
327,357
18,055
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
20,223
219,447
現金及び現金同等物の期首残高
1,147,832
1,215,381
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,168,055
※１ 1,434,828