(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
154,667
△15,559
減価償却費
21,512
30,475
のれん償却額
12,928
11,635
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△63
428
受取利息
△6
△5
支払利息
3,288
3,812
事業譲渡損益（△は益）
△35,241
－
助成金収入
△1,401
△369
売上債権の増減額（△は増加）
△64,229
△123,318
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,211
△2,128
立替金の増減額（△は増加）
17,844
△89,422
未払金の増減額（△は減少）
41,582
18,264
預り保証金の増減額（△は減少）
24,623
11,500
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,574
4,899
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,232
2,187
その他
22,168
△5,798
小計
196,543
△153,399
助成金の受取額
1,401
369
利息の受取額
6
5
利息の支払額
△3,836
△3,812
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△16,210
△99,653
4,850
177,905
△251,640
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,858
△27,697
無形固定資産の取得による支出
△6,424
△36,821
事業譲受による支出
△12,971
事業譲渡による収入
35,241
敷金及び保証金の差入による支出
△474
△13,462
敷金及び保証金の回収による収入
1,569
421
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
2,264
7,140
443
23,486
△77,116
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△174,934
△168,868
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△6,260
自己株式の取得による支出
△70
ストックオプションの行使による収入
3,060
7,596
配当金の支払額
△21,733
18,055
300,734
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
219,447
△28,022
現金及び現金同等物の期首残高
1,215,381
1,214,211
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,434,828
※１ 1,186,189