④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 (千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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28,903
|
21,050
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－
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49,953
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18,321
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2,858
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31,631
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工具、器具及び備品
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17,052
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16,085
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－
|
33,138
|
17,229
|
3,600
|
15,908
|
リース資産
|
－
|
324,223
|
－
|
324,223
|
6,545
|
6,545
|
317,678
|
その他
|
－
|
245
|
－
|
245
|
－
|
－
|
245
|
有形固定資産計
|
45,956
|
361,604
|
－
|
407,561
|
42,096
|
13,005
|
365,464
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
75,500
|
51,131
|
7,764
|
118,866
|
52,945
|
21,875
|
65,920
|
のれん
|
24,067
|
268,542
|
1,001
|
291,608
|
11,587
|
5,482
|
280,020
|
顧客関連資産
|
810
|
19,000
|
－
|
19,810
|
1,601
|
1,196
|
18,208
|
リース無形資産
|
－
|
8,441
|
－
|
8,441
|
140
|
140
|
8,300
|
その他
|
18,056
|
14,190
|
32,240
|
6
|
－
|
－
|
6
|
無形固定資産計
|
118,433
|
361,304
|
41,005
|
438,731
|
66,275
|
28,695
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372,455
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
のれん
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メディカルケアサービス四日市
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ホスピス事業取得による超過収益力
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268,542千円
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リース資産
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看護小規模多機能水戸
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看護小規模多機能施設
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127,717千円
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看護小規模多機能上溝
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看護小規模多機能施設
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110,506千円
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看護小規模多機能越谷
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看護小規模多機能施設
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86,000千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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1,033
|
1,830
|
1,073
|
1,790
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賞与引当金
|
57,189
|
70,611
|
57,189
|
70,611
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。