④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

114,291

92,258

404

206,145

33,280

10,629

172,864

 工具、器具及び備品

49,621

13,883

642

62,862

34,795

11,706

28,067

 リース資産

1,471,438

2,290,121

3,761,560

132,475

101,562

3,629,084

 その他

245

245

170

81

74

有形固定資産計

1,635,597

2,396,262

1,047

4,030,813

200,722

123,980

3,830,091

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

89,933

10,208

100,141

59,492

18,434

40,648

のれん

303,985

303,985

70,052

24,493

233,933

顧客関連資産

19,000

19,000

19,000

7,898

リース無形資産

8,441

8,441

3,517

1,688

4,923

  その他

6

6

6

無形固定資産計

421,366

10,208

431,574

152,062

52,513

279,512

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

リース資産

メディカルケアホーム静岡葵

医療対応型療養施設

447,116千円

 

メディカルケアホーム四日市あさけ

医療対応型療養施設

374,422千円

 

草加

医療対応型療養施設・看護小規模多機能施設

422,302千円

 

四季の森

医療対応型療養施設・看護小規模多機能施設

422,938千円

 

   2.取得価額から控除した圧縮記帳額は次のとおりであります。

建物  31,357千円

   3.当期首残高および当期末残高については、取得価額により記載しております。

   4.「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,472

1,495

1,472

1,495

賞与引当金

76,559

105,562

76,559

105,562

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。