⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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株式会社 フレアス
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第7回 無担保社債
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2024年 10月11日
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-
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300,000 (60,000)
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0.75
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無担保社債
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2029年 10月11日
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合計
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―
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―
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-
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300,000 (60,000)
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―
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―
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―
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(注) 1.当期末残高の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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60,000
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60,000
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60,000
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60,000
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60,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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300,000
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834,000
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1.24
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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481,730
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378,145
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1.07
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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47,265
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118,933
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2.87
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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976,800
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681,919
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1.30
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2026年5月1日~ 2031年1月31日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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1,678,440
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3,825,908
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3.31
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2027年12月23日~ 2055年3月31日
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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-
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合計
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3,484,235
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5,838,906
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-
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-
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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295,722
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196,096
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96,842
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50,076
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リース債務
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122,133
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125,189
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126,030
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113,908
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
(累計期間)
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中間連結会計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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3,569,871
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7,582,581
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税金等調整前中間(当期)純損失(△)
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(千円)
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△62,905
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△141,751
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親会社株主に帰属する中間(当期)純損失(△)
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(千円)
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△65,705
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△244,549
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1株当たり中間(当期)純損失(△)
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(円)
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△27.93
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△103.65
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