④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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114,291
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92,258
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404
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206,145
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33,280
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10,629
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172,864
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工具、器具及び備品
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49,621
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13,883
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642
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62,862
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34,795
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11,706
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28,067
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リース資産
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1,471,438
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2,290,121
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-
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3,761,560
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132,475
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101,562
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3,629,084
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その他
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245
|
-
|
-
|
245
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170
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81
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74
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有形固定資産計
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1,635,597
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2,396,262
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1,047
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4,030,813
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200,722
|
123,980
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3,830,091
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無形固定資産
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ソフトウエア
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89,933
|
10,208
|
-
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100,141
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59,492
|
18,434
|
40,648
|
のれん
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303,985
|
-
|
-
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303,985
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70,052
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24,493
|
233,933
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顧客関連資産
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19,000
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-
|
-
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19,000
|
19,000
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7,898
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-
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リース無形資産
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8,441
|
-
|
-
|
8,441
|
3,517
|
1,688
|
4,923
|
その他
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6
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
6
|
無形固定資産計
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421,366
|
10,208
|
-
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431,574
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152,062
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52,513
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279,512
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
リース資産
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メディカルケアホーム静岡葵
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医療対応型療養施設
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447,116千円
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メディカルケアホーム四日市あさけ
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医療対応型療養施設
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374,422千円
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草加
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医療対応型療養施設・看護小規模多機能施設
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422,302千円
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四季の森
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医療対応型療養施設・看護小規模多機能施設
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422,938千円
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2.取得価額から控除した圧縮記帳額は次のとおりであります。
建物 31,357千円
3.当期首残高および当期末残高については、取得価額により記載しております。
4.「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,472
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1,495
|
1,472
|
1,495
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賞与引当金
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76,559
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105,562
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76,559
|
105,562
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。