⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

株式会社

フレアス

第7回

無担保社債

2024年

10月11日

300,000

(60,000)

0.75

無担保社債

2029年

10月11日

合計

300,000

(60,000)

 

(注) 1.当期末残高の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

 

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

300,000

834,000

1.24

1年以内に返済予定の長期借入金

481,730

378,145

1.07

1年以内に返済予定のリース債務

47,265

118,933

2.87

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

976,800

681,919

1.30

2026年5月1日~

2031年1月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,678,440

3,825,908

3.31

2027年12月23日~

2055年3月31日

その他有利子負債

合計

3,484,235

5,838,906

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

295,722

196,096

96,842

50,076

リース債務

122,133

125,189

126,030

113,908

 

 

【資産除去債務明細表】

 

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

(累計期間)

中間連結会計期間

当連結会計年度

売上高

(千円)

3,569,871

7,582,581

税金等調整前中間(当期)純損失(△)

(千円)

△62,905

△141,751

親会社株主に帰属する中間(当期)純損失(△)

(千円)

△65,705

△244,549

1株当たり中間(当期)純損失(△)

(円)

△27.93

△103.65